Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,59 |
| Data Pr Ufficiale | 26/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,54 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 95,54 |
| Max Oggi | 95,54 |
| Min Anno | 94,20 |
| Max Anno | 96,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 1,66 |
| Prezzo di riferimento | 95,31 |
| Data di riferimento | 26/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1509006208 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/11/20 |
| Denominazione | Eib Tf 0% Mz26 Eur |
| Codice Strumento | 875920 |
| Data Godimento | 27/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/16 |
| Scadenza | 13/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |