Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,47842 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,82 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 85,78 |
| Max Oggi | 85,82 |
| Min Anno | 82,14 |
| Max Anno | 87,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
| Rateo Lordo | 0,59768 |
| Rateo Netto | 0,52297 |
| Duration modificata | 7,61 |
| Prezzo di riferimento | 85,79 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 57.000
| 11:14:39 | 85,80 | -0,06% |
| 11:14:39 | 85,80 | -0,06% |
| 10:21:01 | 85,78 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1508585772 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 0,625% Ge33 Eur |
| Codice Strumento | 815077 |
| Data Godimento | 25/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/10/16 |
| Scadenza | 12/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |