Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,79 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,66 |
Max Anno | 94,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
Rateo Lordo | 0,68579 |
Rateo Netto | 0,60007 |
Duration modificata | 4,09 |
Prezzo di riferimento | 92,13 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1508566392 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/11/16 |
Denominazione | Poland Tf 1% Ot28 Eur |
Codice Strumento | 802420 |
Data Godimento | 25/10/16 |
Data Stacco prima Cedola | 25/10/16 |
Scadenza | 25/10/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |