Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,25022 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,41 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 168.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 94,14 |
| Max Oggi | 94,41 |
| Min Anno | 90,80 |
| Max Anno | 95,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,51 |
| Rateo Lordo | 0,15 |
| Rateo Netto | 0,13125 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 94,27 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 168.000
| 16:41:54 | 94,30 | +0,10% |
| 16:35:54 | 94,30 | +0,10% |
| 16:35:26 | 94,30 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 290.856.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |