Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,4529 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,33 |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | 92,33 |
| Max Oggi | 92,33 |
| Min Anno | 90,80 |
| Max Anno | 92,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,68 |
| Rateo Lordo | 0,92083 |
| Rateo Netto | 0,80573 |
| Duration modificata | 2,24 |
| Prezzo di riferimento | 92,52 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 290.856.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |