Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,05 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,24 |
| Volume Ultimo | 1.000.000 |
| Volume totale | 1.100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,24 |
| Max Oggi | 99,24 |
| Min Anno | 97,85 |
| Max Anno | 102,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,96 |
| Rateo Lordo | 1,395 |
| Rateo Netto | 1,22063 |
| Duration modificata | 1,58 |
| Prezzo di riferimento | 99,24 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.100.000
| 17:35:17 | 99,24 | +0,27% |
| 17:35:17 | 99,24 | +0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1496739464 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 26.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/23 |
| Denominazione | Adb Fx 6.2% Oct26 Inr |
| Codice Strumento | 2651009 |
| Data Godimento | 06/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/10/16 |
| Scadenza | 06/10/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,20 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 6,2% del valore nominale del prestito. |