Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,94571 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 88,38 |
| Max Anno | 93,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,88 |
| Rateo Lordo | 2,34426 |
| Rateo Netto | 2,05123 |
| Duration modificata | 1,87 |
| Prezzo di riferimento | 86,12 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1492818866 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/20 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Ag26 Pln |
| Codice Strumento | 870076 |
| Data Godimento | 29/09/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/16 |
| Scadenza | 25/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |