Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,02727 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 97,80 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 97,80 |
Max Oggi | 97,80 |
Min Anno | 96,78 |
Max Anno | 98,77 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
Rateo Lordo | 2,27869 |
Rateo Netto | 1,68623 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 98,07 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1490787113 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 135.228.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/09/16 |
Denominazione | Imi Collezio Mc St26 Eur |
Codice Strumento | 801598 |
Data Godimento | 28/09/16 |
Data Stacco prima Cedola | 28/09/16 |
Scadenza | 28/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |