Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,88531 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | LIBOR |
Apertura | 94,20 |
Volume Ultimo | 84.000 |
Volume totale | 124.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 94,20 |
Max Oggi | 94,59 |
Min Anno | 92,27 |
Max Anno | 95,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,32 |
Rateo Lordo | 0,02611 |
Rateo Netto | 0,02285 |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 93,98 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 124.000
10:06:22 | 94,58 | +0,64% |
10:06:22 | 94,59 | +0,65% |
09:30:06 | 94,20 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1410230806 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 116.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/06/16 |
Denominazione | World Bank Mc Gn26 Usd |
Codice Strumento | 797709 |
Data Godimento | 28/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 28/06/16 |
Scadenza | 28/06/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
Descrizione Payout |