Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,19714 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | LIBOR |
| Apertura | 96,58 |
| Volume Ultimo | 18.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,28 |
| Max Oggi | 96,59 |
| Min Anno | 92,27 |
| Max Anno | 97,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,74 |
| Rateo Lordo | 1,16847 |
| Rateo Netto | 1,02241 |
| Duration modificata | 0,95 |
| Prezzo di riferimento | 96,17 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 24.000
| 17:00:27 | 96,28 | +0,00% |
| 17:00:27 | 96,28 | +0,00% |
| 12:13:56 | 96,59 | +0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1410230806 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 116.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/06/16 |
| Denominazione | World Bank Mc Gn26 Usd |
| Codice Strumento | 797709 |
| Data Godimento | 28/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/06/16 |
| Scadenza | 28/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,35 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
| Descrizione Payout |