Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,11 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
Rateo Lordo | 0,92783 |
Rateo Netto | 0,68659 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 99,82 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1408406020 |
Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 5.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/05/16 |
Denominazione | Bnp Arbitr T Misto Mg26 Nzd |
Codice Strumento | 793255 |
Data Godimento | 25/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/16 |
Scadenza | 25/05/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,465 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,86 |
Descrizione Payout |