Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 96,72
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione LIBOR
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 94,71
Max Anno 100,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,79
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,73
Rateo Lordo 0,5
Rateo Netto 0,37
Duration modificata 0,95
Prezzo di riferimento 96,87
Data di riferimento 18/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1396701168
Emittente UBS AG
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 3.784.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione GBP/GBP
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/06/16
Denominazione Ubs Mc Gn26 Gbp
Codice Strumento 797067
Data Godimento 07/06/16
Data Stacco prima Cedola 07/06/16
Scadenza 07/06/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ubs Mc Gn26 Gbp


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