Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,39783 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,82 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 95,82 |
Max Oggi | 95,82 |
Min Anno | 94,58 |
Max Anno | 95,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 0,08116 |
Rateo Netto | 0,07102 |
Duration modificata | 1,73 |
Prezzo di riferimento | 95,59 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1394055872 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
Denominazione | Eib Tf 0,375% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 791134 |
Data Godimento | 12/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 12/04/16 |
Scadenza | 14/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |