Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 11,30 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 8,30 |
Max Anno | 11,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,56 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 19,63 |
Prezzo di riferimento | 11,15 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1390069091 |
Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/11/21 |
Denominazione | Afdb Zc Ap46 Zar |
Codice Strumento | 904813 |
Data Godimento | 05/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 05/04/16 |
Scadenza | 05/04/46 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |