Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 12,00 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 11,90 |
| Volume Ultimo | 1.000.000 |
| Volume totale | 2.700.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 11,39 |
| Max Oggi | 11,90 |
| Min Anno | 8,30 |
| Max Anno | 12,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,58 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 19,24 |
| Prezzo di riferimento | 11,65 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 2.700.000
| 13:46:21 | 11,39 | -2,48% |
| 10:34:48 | 11,90 | +1,88% |
| 10:12:47 | 11,90 | +1,88% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1390069091 |
| Emittente | AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/11/21 |
| Denominazione | Afdb Zc Ap46 Zar |
| Codice Strumento | 904813 |
| Data Godimento | 05/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/04/16 |
| Scadenza | 05/04/46 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |