Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,0275 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,10 |
Max Anno | 98,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
Rateo Lordo | 0,31945 |
Rateo Netto | 0,23639 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 97,11 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1379091546 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 111.926.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/05/16 |
Denominazione | Imi Collezio Mc Mg26 Eur |
Codice Strumento | 793155 |
Data Godimento | 10/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 10/05/16 |
Scadenza | 10/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
Descrizione Payout |