Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,07053 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,85 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 270.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 92,72 |
| Max Oggi | 92,85 |
| Min Anno | 90,65 |
| Max Anno | 93,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,03 |
| Rateo Lordo | 2,99803 |
| Rateo Netto | 2,62328 |
| Duration modificata | 1,23 |
| Prezzo di riferimento | 92,92 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 270.000
| 13:04:20 | 92,72 | -0,21% |
| 13:04:20 | 92,75 | -0,18% |
| 10:07:44 | 92,85 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1331143278 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 5,08% Dc25 Mxn |
| Codice Strumento | 933444 |
| Data Godimento | 15/12/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/12/15 |
| Scadenza | 15/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,08 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,08 |
| Descrizione Payout |