97,50
-0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 13.28.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,50 |
| Max Oggi | 97,50 |
| Min Anno | 95,44 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,67 |
| Rateo Lordo | 0,78792 |
| Rateo Netto | 0,58306 |
| Duration modificata | 1,69 |
| Prezzo di riferimento | 97,87 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1317278361 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/16 |
| Denominazione | Gs Intl Switchable Tf 4,65% Mg26 Usd |
| Codice Strumento | 794043 |
| Data Godimento | 17/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/16 |
| Scadenza | 17/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,65 |
| Descrizione Payout |