Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,14789 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,80 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 326.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 82,71 |
| Max Oggi | 82,93 |
| Min Anno | 82,70 |
| Max Anno | 87,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,5 |
| Rateo Lordo | 0,62637 |
| Rateo Netto | 0,54807 |
| Duration modificata | 8,29 |
| Prezzo di riferimento | 83,04 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 326.000
| 12:45:24 | 82,93 | +0,10% |
| 12:45:24 | 82,92 | +0,08% |
| 12:31:15 | 82,71 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1313004928 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,875% Ot35 Eur |
| Codice Strumento | 844836 |
| Data Godimento | 29/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
| Scadenza | 29/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |