Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,45084 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 84,49 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 84,49 |
Max Oggi | 84,49 |
Min Anno | 82,70 |
Max Anno | 87,83 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,24 |
Rateo Lordo | 2,6151 |
Rateo Netto | 2,28821 |
Duration modificata | 8,43 |
Prezzo di riferimento | 84,44 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1313004928 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
Denominazione | Romania Tf 3,875% Ot35 Eur |
Codice Strumento | 844836 |
Data Godimento | 29/10/15 |
Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
Scadenza | 29/10/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout |