Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,50 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 98,11 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 98,07 |
Max Oggi | 98,11 |
Min Anno | 96,00 |
Max Anno | 99,29 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,02 |
Rateo Lordo | 0,325 |
Rateo Netto | 0,2405 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 98,15 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 10.000
09:18:52 | 98,07 | -0,08% |
09:18:52 | 98,08 | -0,07% |
09:18:52 | 98,09 | -0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1289967298 |
Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 55.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/09/15 |
Denominazione | Bnp Arbitr T Misto St25 Usd |
Codice Strumento | 781941 |
Data Godimento | 22/09/15 |
Data Stacco prima Cedola | 22/09/15 |
Scadenza | 22/09/25 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |