Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,90 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | LIBOR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,91 |
Max Anno | 99,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,44 |
Rateo Lordo | 0,95298 |
Rateo Netto | 0,70521 |
Duration modificata | 1,42 |
Prezzo di riferimento | 99,23 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1289106038 |
Emittente | UBS AG |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 7.324.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/03/16 |
Denominazione | Ubs Mc Fb26 Usd |
Codice Strumento | 789727 |
Data Godimento | 26/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 26/02/16 |
Scadenza | 26/02/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,64938 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,5975 |
Descrizione Payout |