Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,69 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,36 |
| Rateo Lordo | 0,88251 |
| Rateo Netto | 0,7722 |
| Duration modificata | 0,38 |
| Prezzo di riferimento | 99,612 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1267068713 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/06/22 |
| Denominazione | Eib Tf 8,5% Dc24 Zar |
| Codice Strumento | 932027 |
| Data Godimento | 10/06/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/06/15 |
| Scadenza | 10/12/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |