Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,21816 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,55 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 90,47 |
| Max Oggi | 90,57 |
| Min Anno | 86,50 |
| Max Anno | 91,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,41 |
| Rateo Lordo | 0,34932 |
| Rateo Netto | 0,30566 |
| Duration modificata | 5,1 |
| Prezzo di riferimento | 90,29 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 47.000
| 17:19:07 | 90,47 | +0,59% |
| 14:22:14 | 90,57 | +0,70% |
| 14:22:14 | 90,57 | +0,70% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1218809389 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 0,5% Ap30 Eur |
| Codice Strumento | 808757 |
| Data Godimento | 16/04/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/04/15 |
| Scadenza | 16/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
| Descrizione Payout |