Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,21 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,448 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 241.000 |
| Numero Contratti | 15 |
| Min Oggi | 99,26 |
| Max Oggi | 99,499 |
| Min Anno | 96,45 |
| Max Anno | 99,431 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,19 |
| Rateo Lordo | 0,08767 |
| Rateo Netto | 0,07671 |
| Duration modificata | 0,3 |
| Prezzo di riferimento | 99,378 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 241.000
| 15:37:36 | 99,479 | +0,20% |
| 15:37:36 | 99,479 | +0,20% |
| 11:44:59 | 99,26 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1207449684 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/07/15 |
| Denominazione | Eib Tf 0,125% Ap25 Eur |
| Codice Strumento | 778811 |
| Data Godimento | 26/03/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/15 |
| Scadenza | 15/04/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
| Descrizione Payout |