Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,8487
Data Pr Ufficiale 28/06/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,45
Max Anno 98,238
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,9
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,88
Rateo Lordo 0,02671
Rateo Netto 0,02337
Duration modificata 0,77
Prezzo di riferimento 97,863
Data di riferimento 28/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1207449684
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/07/15
Denominazione Eib Tf 0,125% Ap25 Eur
Codice Strumento 778811
Data Godimento 26/03/15
Data Stacco prima Cedola 26/03/15
Scadenza 15/04/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,125
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 0,125% Ap25 Eur


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