Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,91233 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,63 |
Max Anno | 100,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,43 |
Rateo Lordo | 0,53836 |
Rateo Netto | 0,39839 |
Duration modificata | 0,63 |
Prezzo di riferimento | 98,534 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1185971923 |
Emittente | NORDISKA INVESTERINGSBANKEN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/03/21 |
Denominazione | Nordic Inv B Tf 1,5% Mz25 Nok |
Codice Strumento | 883952 |
Data Godimento | 10/02/15 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/15 |
Scadenza | 13/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |