Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,33731 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,98 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 89,50 |
| Max Oggi | 89,98 |
| Min Anno | 87,68 |
| Max Anno | 90,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
| Rateo Lordo | 0,35616 |
| Rateo Netto | 0,31164 |
| Duration modificata | 6,25 |
| Prezzo di riferimento | 89,45 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 65.000
| 09:00:46 | 89,50 | +0,06% |
| 09:00:07 | 89,98 | +0,59% |
| 09:00:07 | 89,98 | +0,59% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1183208328 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/07/15 |
| Denominazione | Eib Tf 1% Mz31 Eur |
| Codice Strumento | 778810 |
| Data Godimento | 05/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/15 |
| Scadenza | 14/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |