Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,945 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 100,04 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,04 |
Max Oggi | 100,04 |
Min Anno | 99,92 |
Max Anno | 100,829 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 0,84847 |
Rateo Netto | 0,74241 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1133551405 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/07/20 |
Denominazione | Eib Tv Eur3m+0,01 Lg24 Eur |
Codice Strumento | 868608 |
Data Godimento | 06/11/14 |
Data Stacco prima Cedola | 06/11/14 |
Scadenza | 15/07/24 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,916 |
Descrizione Payout |