Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,95203 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,99 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,99 |
| Max Oggi | 99,99 |
| Min Anno | 98,891 |
| Max Anno | 100,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,82 |
| Rateo Lordo | 7,17623 |
| Rateo Netto | 6,2792 |
| Duration modificata | 0,15 |
| Prezzo di riferimento | 100,025 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1110395933 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/14 |
| Denominazione | Eib Tf 8,5% St24 Zar |
| Codice Strumento | 764802 |
| Data Godimento | 17/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/09/14 |
| Scadenza | 17/09/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,50 |
| Descrizione Payout |