Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,71439 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,98 |
Volume Ultimo | 33.000 |
Volume totale | 111.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 100,11 |
Max Oggi | 100,98 |
Min Anno | 99,50 |
Max Anno | 103,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
Rateo Lordo | 2,14754 |
Rateo Netto | 1,8791 |
Duration modificata | 7,85 |
Prezzo di riferimento | 100,68 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 111.000
10:49:56 | 100,11 | -0,57% |
10:49:56 | 100,19 | -0,49% |
10:49:56 | 100,20 | -0,48% |
Info Strumento
Codice Isin | XS0975634204 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/11/13 |
Denominazione | Eib Tf 3% Ot33 Eur |
Codice Strumento | 753815 |
Data Godimento | 01/10/13 |
Data Stacco prima Cedola | 01/10/13 |
Scadenza | 14/10/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |