Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,98277 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,91 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 2,2015 |
| Rateo Netto | 1,92631 |
| Duration modificata | 5,52 |
| Prezzo di riferimento | 100,25 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0960306578 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% St30 Eur |
| Codice Strumento | 786135 |
| Data Godimento | 09/08/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/08/13 |
| Scadenza | 13/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |