Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,105 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,02 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,00 |
| Max Oggi | 97,23 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
| Rateo Lordo | 0,82123 |
| Rateo Netto | 0,71858 |
| Duration modificata | 12,44 |
| Prezzo di riferimento | 96,96 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 30.000
| 14:52:07 | 97,23 | -0,02% |
| 12:23:36 | 97,10 | -0,15% |
| 11:17:13 | 97,00 | -0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0884635524 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
| Denominazione | Eib Tf 2.75% Mz40 Eur |
| Codice Strumento | 760064 |
| Data Godimento | 05/02/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/13 |
| Scadenza | 15/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |