Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,0173 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,61 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 428.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,5 |
| Rateo Lordo | 2,16233 |
| Rateo Netto | 1,89204 |
| Duration modificata | 12,02 |
| Prezzo di riferimento | 98,76 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 428.000
| 16:02:22 | 98,90 | +0,01% |
| 14:49:22 | 100,00 | +1,12% |
| 14:49:15 | 99,05 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0884635524 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
| Denominazione | Eib Tf 2.75% Mz40 Eur |
| Codice Strumento | 760064 |
| Data Godimento | 05/02/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/13 |
| Scadenza | 15/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |