Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,26 |
| Max Anno | 98,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 0,42466 |
| Rateo Netto | 0,37158 |
| Duration modificata | 9,85 |
| Prezzo di riferimento | 95,54 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0740808802 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp |
| Codice Strumento | 736447 |
| Data Godimento | 07/02/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/12 |
| Scadenza | 08/06/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |