Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,202 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,599 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,599 |
| Max Oggi | 98,599 |
| Min Anno | 96,431 |
| Max Anno | 99,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,42 |
| Rateo Lordo | 4,63115 |
| Rateo Netto | 4,05226 |
| Duration modificata | 0,37 |
| Prezzo di riferimento | 98,422 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0300626479 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/01/21 |
| Denominazione | Iadb Tf 7,5% Dc24 Mxn |
| Codice Strumento | 879245 |
| Data Godimento | 22/05/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/07 |
| Scadenza | 05/12/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,50 |
| Descrizione Payout |