Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,27176 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,87 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 121.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 92,58 |
| Max Oggi | 94,26 |
| Min Anno | 92,67 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,46 |
| Rateo Lordo | 3,63699 |
| Rateo Netto | 3,18237 |
| Duration modificata | 11,94 |
| Prezzo di riferimento | 93,34 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 121.000
| 16:20:00 | 93,98 | +1,18% |
| 16:02:17 | 93,76 | +0,95% |
| 15:30:39 | 93,00 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0295479983 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 735.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp |
| Codice Strumento | 736449 |
| Data Godimento | 18/04/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/04/07 |
| Scadenza | 07/03/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |