Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,40 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,44 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 36.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,44 |
| Max Oggi | 99,17 |
| Min Anno | 95,60 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 1,63973 |
| Rateo Netto | 1,43476 |
| Duration modificata | 12,61 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 36.000
| 13:21:29 | 99,17 | +0,49% |
| 13:15:56 | 98,52 | -0,17% |
| 10:01:33 | 98,44 | -0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0295479983 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 735.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp |
| Codice Strumento | 736449 |
| Data Godimento | 18/04/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/04/07 |
| Scadenza | 07/03/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |