Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,16 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,88 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,88 |
| Max Oggi | 97,88 |
| Min Anno | 95,04 |
| Max Anno | 98,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,4 |
| Rateo Lordo | 0,04381 |
| Rateo Netto | 0,03833 |
| Duration modificata | 0,87 |
| Prezzo di riferimento | 98,216 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0233286078 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib-05/25fix Cms Lnk |
| Codice Strumento | 387085 |
| Data Godimento | 18/11/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/11/05 |
| Scadenza | 18/11/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,41 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,41 |
| Descrizione Payout |