Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 110,66667 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 110,70 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 110,70 |
Max Oggi | 110,70 |
Min Anno | 108,50 |
Max Anno | 113,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
Rateo Lordo | 3,02732 |
Rateo Netto | 2,64891 |
Duration modificata | 10,1 |
Prezzo di riferimento | 110,31 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0219724878 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/01/21 |
Denominazione | Eib Tf 4% Ot37 Eur |
Codice Strumento | 879244 |
Data Godimento | 18/05/05 |
Data Stacco prima Cedola | 18/05/05 |
Scadenza | 15/10/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |