Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,19 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,94 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,18 |
Rateo Lordo | 0,70278 |
Rateo Netto | 0,61493 |
Duration modificata | 2,97 |
Prezzo di riferimento | 102,06 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US857524AD47 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/11/22 |
Denominazione | Poland Tf 5,5% Nv27 Call Usd |
Codice Strumento | 957333 |
Data Godimento | 16/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 16/11/22 |
Scadenza | 16/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout |