Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,64146 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,50 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 95,50 |
Max Oggi | 95,50 |
Min Anno | 93,70 |
Max Anno | 101,42 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,83 |
Rateo Lordo | 2,72222 |
Rateo Netto | 2,38194 |
Duration modificata | 10,46 |
Prezzo di riferimento | 95,46 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US77586TAE64 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
Denominazione | Romania Tf 6,125% Ge44 Usd |
Codice Strumento | 844333 |
Data Godimento | 22/01/14 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/14 |
Scadenza | 22/01/44 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
Descrizione Payout |