Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,54533 |
| Data Pr Ufficiale | 12/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,88 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 154.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 99,63 |
| Max Oggi | 100,20 |
| Min Anno | 93,70 |
| Max Anno | 101,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,44 |
| Rateo Lordo | 0,93576 |
| Rateo Netto | 0,81879 |
| Duration modificata | 10,82 |
| Prezzo di riferimento | 99,91 |
| Data di riferimento | 13/09/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 154.000
| 17:23:09 | 100,20 | +0,72% |
| 17:23:09 | 100,20 | +0,72% |
| 17:12:24 | 100,15 | +0,67% |
Info Strumento
| Codice Isin | US77586TAE64 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 6,125% Ge44 Usd |
| Codice Strumento | 844333 |
| Data Godimento | 22/01/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/14 |
| Scadenza | 22/01/44 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout |