Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,86337 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,13 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 92,60 |
| Max Oggi | 93,14 |
| Min Anno | 93,12 |
| Max Anno | 105,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,34 |
| Rateo Lordo | 1,5125 |
| Rateo Netto | 1,32344 |
| Duration modificata | 13,33 |
| Prezzo di riferimento | 93,13 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 40.000
| 16:48:22 | 93,14 | -0,41% |
| 15:13:15 | 93,14 | -0,41% |
| 13:16:13 | 92,60 | -0,98% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AZ55 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 5.5% Mar54 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883752 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/03/54 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |