Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,02844 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,33 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,33 |
| Max Oggi | 97,43 |
| Min Anno | 95,96 |
| Max Anno | 104,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,9 |
| Rateo Lordo | 1,40938 |
| Rateo Netto | 1,23321 |
| Duration modificata | 7,24 |
| Prezzo di riferimento | 97,24 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 45.000
| 17:04:22 | 97,43 | +0,11% |
| 12:58:53 | 97,33 | +0,01% |
| 12:44:12 | 97,33 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AY80 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 5.125% Sep34 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883753 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/09/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |