Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,85 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,74 |
| Max Anno | 99,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
| Rateo Lordo | 1,54167 |
| Rateo Netto | 1,34896 |
| Duration modificata | 4 |
| Prezzo di riferimento | 99,81 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AX08 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 4.625% Mar29 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883754 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/03/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |