Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 109,49 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
| Rateo Lordo | 0,875 |
| Rateo Netto | 0,6475 |
| Duration modificata | 6,81 |
| Prezzo di riferimento | 98,4 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US515110CE22 |
| Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/11/23 |
| Denominazione | Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd |
| Codice Strumento | 2707269 |
| Data Godimento | 24/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/10/23 |
| Scadenza | 24/10/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |