Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,00 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 104,00 |
Max Anno | 104,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,1 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 1,04236 |
Rateo Netto | 0,77135 |
Duration modificata | 5,26 |
Prezzo di riferimento | 103,76 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US500769KB96 |
Emittente | KFW |
Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/10/23 |
Denominazione | Kfw Fx 4.75% Oct30 Usd |
Codice Strumento | 2677388 |
Data Godimento | 18/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/10/23 |
Scadenza | 29/10/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |