Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,86 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,00 |
Max Anno | 101,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,66 |
Rateo Lordo | 1,55174 |
Rateo Netto | 1,14829 |
Duration modificata | 1,13 |
Prezzo di riferimento | 102,52 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US500769KA14 |
Emittente | KFW |
Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/10/23 |
Denominazione | Kfw Fx 5.125% Sep25 Usd |
Codice Strumento | 2677387 |
Data Godimento | 18/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/10/23 |
Scadenza | 29/09/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |