Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,124 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,341 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 0,9275 |
Rateo Netto | 0,81156 |
Duration modificata | 0,35 |
Prezzo di riferimento | 100,876 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US45950VEM46 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 48.850.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/09/21 |
Denominazione | Ifc Tf 6,3% Nv24 Inr |
Codice Strumento | 900687 |
Data Godimento | 17/11/14 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/14 |
Scadenza | 25/11/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,30 |
Descrizione Payout |