Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,49 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,06 |
Max Anno | 95,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,8 |
Rateo Lordo | 0,17292 |
Rateo Netto | 0,15131 |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 93,72 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US45950KCT51 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/07/20 |
Denominazione | Ifc Tf 0,375% Lg25 Usd |
Codice Strumento | 869306 |
Data Godimento | 16/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 16/07/20 |
Scadenza | 16/07/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |