97,69
+0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 10.31.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,85529 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,69 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,69 |
| Max Oggi | 97,69 |
| Min Anno | 97,52 |
| Max Anno | 100,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
| Rateo Lordo | 0,76424 |
| Rateo Netto | 0,66871 |
| Duration modificata | 4,2 |
| Prezzo di riferimento | 97,66 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LN17 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/10/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 3.875% Oct29 Usd |
| Codice Strumento | 3168478 |
| Data Godimento | 16/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/10/24 |
| Scadenza | 16/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |