Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,002 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 100,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,69 |
| Rateo Lordo | 1,33333 |
| Rateo Netto | 1,16666 |
| Duration modificata | 1,54 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LK77 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% Aug26 Usd |
| Codice Strumento | 3106454 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 27/08/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |