100,71
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 13.12.14
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,70 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,71 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,71 |
| Max Oggi | 100,71 |
| Min Anno | 100,09 |
| Max Anno | 101,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
| Rateo Lordo | 1,01597 |
| Rateo Netto | 0,88897 |
| Duration modificata | 1,2 |
| Prezzo di riferimento | 100,55 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LE18 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/07/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.75% Apr26 Usd |
| Codice Strumento | 3027634 |
| Data Godimento | 10/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/04/24 |
| Scadenza | 10/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |