Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,22 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,75 |
Max Anno | 106,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,87 |
Rateo Lordo | 0,63333 |
Rateo Netto | 0,55416 |
Duration modificata | 7,33 |
Prezzo di riferimento | 102,5 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058KY80 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/11/23 |
Denominazione | World Bank Fx 4.75% Nov33 Usd |
Codice Strumento | 2707268 |
Data Godimento | 14/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/11/23 |
Scadenza | 14/11/33 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |