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82,00
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.05.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,83322 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 81,70 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 81,70 |
| Max Oggi | 82,00 |
| Min Anno | 78,04 |
| Max Anno | 85,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,28 |
| Rateo Lordo | 0,25208 |
| Rateo Netto | 0,22057 |
| Duration modificata | 5,29 |
| Prezzo di riferimento | 82,09 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 14.000
| 17:05:22 | 82,00 | +0,00% |
| 15:19:08 | 81,75 | -0,30% |
| 15:19:08 | 81,76 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JG93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
| Codice Strumento | 871249 |
| Data Godimento | 26/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
| Scadenza | 26/08/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |