Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,87871 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,81 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,81 |
| Max Oggi | 95,81 |
| Min Anno | 92,60 |
| Max Anno | 96,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,13 |
| Rateo Lordo | 0,3125 |
| Rateo Netto | 0,27344 |
| Duration modificata | 1,73 |
| Prezzo di riferimento | 95,71 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058FT50 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 1,875% Ot26 Usd |
| Codice Strumento | 815079 |
| Data Godimento | 27/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/16 |
| Scadenza | 27/10/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,875 |
| Descrizione Payout |